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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
AN Terrains | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
AP Constructions | 1 737 200.00 | 207 009.00 | 1 530 191.00 | 1 737 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016.00 | 341.00 | 675.00 | 1 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 579.00 | 26 006.00 | 4 574.00 | 30 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BF Prêts | 693 058.00 | | 693 058.00 | 693 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 127.00 | 233 355.00 | 3 406 772.00 | 3 640 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 299.00 | | 28 299.00 | 28 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
BZ Autres créances | 1 479 413.00 | | 1 479 413.00 | 1 479 413.00 |
CF Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 889.00 | | 1 651 889.00 | 1 651 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 292 016.00 | 233 355.00 | 5 058 661.00 | 5 292 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 736.00 | 1 305 736.00 | | 1 305 736.00 |
DG Autres réserves | 315 202.00 | 251 679.00 | | 315 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 705.00 | 63 523.00 | | 104 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 644.00 | 1 620 938.00 | | 1 725 644.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 694.00 | 919 476.00 | | 865 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 337.00 | 10 103.00 | | 68 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 544.00 | | | 267 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 96 539.00 | | 183 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 578.00 | 347 864.00 | | 409 578.00 |
EA Autres dettes | 1 418 264.00 | 288 761.00 | | 1 418 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 223 018.00 | 1 662 743.00 | | 3 223 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 058 661.00 | 3 393 681.00 | | 5 058 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 800.00 | 1 662 743.00 | | 2 194 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 363.00 | 15 403.00 | | 32 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 877 767.00 | | 1 877 767.00 | 1 877 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 877 767.00 | | 1 877 767.00 | 1 877 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 172.00 | 21 331.00 | | 24 172.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 314.00 | 11 586.00 | | 7 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 857.00 | 9 705.00 | | 59 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 857.00 | 22 982.00 | | 59 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 542.00 | -11 396.00 | | -52 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 154.00 | 53 118.00 | | 72 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 359.00 | 1 648 345.00 | | 1 915 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 653.00 | 1 584 822.00 | | 1 810 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 705.00 | 63 523.00 | | 104 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 957.00 | 3 756.00 | | 6 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 390 325.00 | | 249 802.00 | 3 390 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 982 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 796.00 | | 21 840.00 | 1 960 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 530.00 | | 227 962.00 | 479 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 428.00 | 79 997.00 | 70.00 | 153 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 428.00 | 79 997.00 | 70.00 | 153 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 869.00 | 183 869.00 | | 183 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 375.00 | 144 375.00 | | 144 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 264.00 | 1 418 264.00 | | 1 418 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
UP Prêts | 693 058.00 | | | 693 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 142 727.00 | | | 142 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 363.00 | 32 363.00 | | 32 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 331.00 | 72 658.00 | 303 229.00 | 833 331.00 |
VI Groupe et associés | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
VP Divers | 69 896.00 | | | 69 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 160.00 | 114 160.00 | | 114 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 798.00 | | | 1 408 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 373.00 | 1 622 881.00 | 707 492.00 | 2 330 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 473.00 | 2 194 800.00 | 303 229.00 | 2 955 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 643.00 | 7 562.00 | | 41 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 190.00 | 31 758.00 | | 45 190.00 |
ST Autres comptes | 191 566.00 | 167 062.00 | | 191 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 461.00 | 19 932.00 | | 25 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 642 348.00 | 543 980.00 | | 642 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 839.00 | 49 239.00 | | 23 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 482.00 | 56 801.00 | | 65 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 566.00 | 762 732.00 | | 904 566.00 |