| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 217.00 | 147 000.00 | 12 217.00 | 159 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 341.00 | 5 298.00 | 11 042.00 | 16 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 768.00 | 7 736.00 | 7 033.00 | 14 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 325.00 | 160 034.00 | 30 291.00 | 190 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 92 166.00 | | 92 166.00 | 92 166.00 |
CF Disponibilités | 18 549.00 | | 18 549.00 | 18 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 211.00 | 160 034.00 | 144 177.00 | 304 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 372.00 | 63 175.00 | | 49 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | -13 803.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 62 740.00 | 54 872.00 | | 62 740.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 388.00 | 63 222.00 | | 57 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 22 193.00 | | 10 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 034.00 | 7 987.00 | | 8 034.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 437.00 | 93 545.00 | | 76 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 177.00 | 148 416.00 | | 144 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 437.00 | 43 545.00 | | 76 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | | | 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 87 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 528.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 813.00 | 71 462.00 | | 97 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 945.00 | 85 266.00 | | 89 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869.00 | -13 803.00 | | 7 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 381.00 | 29 471.00 | | 29 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 329.00 | | 6 996.00 | 183 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 217.00 | | | 159 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | | 6 996.00 | 24 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 506.00 | 4 528.00 | 13 034.00 | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506.00 | 4 528.00 | 13 034.00 | 8 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UX Autres créances clients | 92 166.00 | 92 166.00 | | 92 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 719.00 | 92 719.00 | | 92 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |