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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 35 195.00 | 18 077.00 | 53 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 802.00 | 36 639.00 | 112 163.00 | 148 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BZ Autres créances | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CF Disponibilités | 67 505.00 | | 67 505.00 | 67 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 643.00 | | 255 643.00 | 255 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 446.00 | 36 639.00 | 367 806.00 | 404 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 600.00 | 56 000.00 | | 201 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DH Report à nouveau | 78 833.00 | 238 783.00 | | 78 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 254.00 | 5 650.00 | | 1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 289 527.00 | 308 273.00 | | 289 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 375.00 | 51 886.00 | | 44 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 2 488.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 808.00 | 44 309.00 | | 26 808.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 13 241.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 280.00 | 116 074.00 | | 78 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 806.00 | 424 347.00 | | 367 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 916.00 | 66 074.00 | | 43 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 742.00 | | 1 870.00 | 152 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 810.00 | 148 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 810.00 | 53 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 213.00 | | 1 870.00 | 57 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 942.00 | 6 348.00 | 5 650.00 | 35 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 498.00 | 6 348.00 | 5 650.00 | 34 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 260.00 | 9 896.00 | 34 364.00 | 44 260.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522.00 | | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 503.00 | 71 503.00 | | 71 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 226.00 | 188 226.00 | | 188 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 280.00 | 43 916.00 | 34 364.00 | 78 280.00 |