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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 971.00 | 10 581.00 | 1 390.00 | 11 971.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 124.00 | 10 581.00 | 41 542.00 | 52 124.00 |
060 Stock marchandises | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 81 438.00 | | 81 438.00 | 81 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 086.00 | | 97 086.00 | 97 086.00 |
110 Total général Actif | 149 209.00 | 10 581.00 | 138 628.00 | 149 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 410.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 193.00 | | | 158 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
242 Autres charges externes. | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
252 Charges sociales | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | | | 747.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 938.00 | | | 134 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 255.00 | | | 23 255.00 |
294 Charges financières | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 800.00 | | | 13 800.00 |