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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 14 953.00 | 1 183.00 | 16 136.00 |
AP Constructions | 25 587.00 | 18 799.00 | 6 788.00 | 25 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 301.00 | 60 310.00 | 14 991.00 | 75 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 023.00 | 94 062.00 | 22 962.00 | 117 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
BZ Autres créances | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 112.00 | | 45 112.00 | 45 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 062.00 | | 165 062.00 | 165 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 086.00 | 94 062.00 | 188 024.00 | 282 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | 23 257.00 | 18 252.00 | | 23 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 918.00 | 5 005.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 30 464.00 | 28 546.00 | | 30 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | 166 845.00 | | 64 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 885.00 | 234.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 34 216.00 | | 18 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 785.00 | 61 258.00 | | 70 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 560.00 | 262 553.00 | | 157 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 024.00 | 291 099.00 | | 188 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 670.00 | 137 692.00 | | 114 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 810.00 | | 790 810.00 | 790 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 810.00 | | 790 810.00 | 790 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 987.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 850.00 | 2 400.00 | | 2 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176.00 | 64.00 | | 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | 10 697.00 | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 275.00 | 13 797.00 | | 13 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 065.00 | 3 084.00 | | 7 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 211.00 | 10 713.00 | | 6 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 738.00 | | 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 938.00 | 769 520.00 | | 806 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 020.00 | 764 515.00 | | 805 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 918.00 | 5 005.00 | | 1 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 277.00 | 1 371.00 | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 759.00 | | 8 264.00 | 108 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 624.00 | | 8 264.00 | 92 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 075.00 | 8 987.00 | | 85 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 106.00 | 847.00 | | 14 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 969.00 | 8 141.00 | | 70 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 709.00 | 34 709.00 | | 34 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 87 640.00 | 87 640.00 | | 87 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VC Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 362.00 | 21 472.00 | 42 890.00 | 64 362.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VW T.V.A. | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 560.00 | 114 670.00 | 42 890.00 | 157 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 030.00 | 3 805.00 | | 4 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 037.00 | 220 764.00 | | 209 037.00 |
ST Autres comptes | 92 878.00 | 106 623.00 | | 92 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 914.00 | 34 194.00 | | 37 914.00 |
YT Sous‐traitance | 243 672.00 | 223 683.00 | | 243 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 542.00 | 1 674.00 | | 1 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 572.00 | 5 479.00 | | 5 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 026.00 | | | 174 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 102 392.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 502.00 | 585 265.00 | | 583 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |