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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 358 203.00 | 277 292.00 | 80 911.00 | 358 203.00 |
040 Immobilisations financières | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 115 574.00 | 277 292.00 | 838 282.00 | 1 115 574.00 |
060 Stock marchandises | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
072 Créances – Autres | 14 018.00 | | 14 018.00 | 14 018.00 |
084 Disponibilités | 360 421.00 | | 360 421.00 | 360 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 643.00 | | 395 643.00 | 395 643.00 |
110 Total général Actif | 1 511 218.00 | 277 292.00 | 1 233 926.00 | 1 511 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 946.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 737 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 233 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 084.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 109 928.00 | | | 1 109 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |