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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | 244 137.00 | 845 863.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 37 710.00 | 10 241.00 | 27 469.00 | 37 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 938.00 | 45 526.00 | 2 411.00 | 47 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 028.00 | 304 464.00 | 876 563.00 | 1 181 028.00 |
BT Marchandises | 95 831.00 | | 95 831.00 | 95 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BZ Autres créances | 46 588.00 | | 46 588.00 | 46 588.00 |
CF Disponibilités | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 410.00 | | 211 410.00 | 211 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 437.00 | 304 464.00 | 1 087 973.00 | 1 392 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 766 249.00 | 719 694.00 | | 766 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 462.00 | 46 555.00 | | 43 462.00 |
DL TOTAL (I) | 897 711.00 | 854 249.00 | | 897 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 520.00 | 25 046.00 | | 49 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 91 763.00 | | 104 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 468.00 | 38 635.00 | | 36 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 262.00 | 156 358.00 | | 190 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 973.00 | 1 010 607.00 | | 1 087 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 065.00 | 142 954.00 | | 180 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 028.00 | | | 1 181 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 181 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 510.00 | | | 1 093 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 589.00 | 2 738.00 | | 57 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 079.00 | 2 738.00 | | 54 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 137.00 | | | 244 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 274.00 | 104 274.00 | | 104 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 37 950.00 | 37 950.00 | | 37 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 566.00 | 7 369.00 | 10 197.00 | 17 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 557.00 | 67 557.00 | | 67 557.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 262.00 | 180 065.00 | 10 197.00 | 190 262.00 |