| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 824 700.00 | 79 000.00 | 1 745 700.00 | 1 824 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 457 324.00 | 6 000.00 | 451 324.00 | 457 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 60 636.00 | | 60 636.00 | 60 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 312.00 | 6 000.00 | 565 312.00 | 571 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 012.00 | 85 000.00 | 2 311 012.00 | 2 396 012.00 |
CU Autres participations | 1 824 700.00 | 79 000.00 | 1 745 700.00 | 1 824 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 180.00 | 468 180.00 | | 468 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
DG Autres réserves | 719 449.00 | 595 586.00 | | 719 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 123 863.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 484.00 | 1 234 447.00 | | 1 238 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 868.00 | 694 174.00 | | 608 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 593.00 | 740 249.00 | | 441 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 827.00 | | 3 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 327.00 | 32 541.00 | | 9 327.00 |
EA Autres dettes | 9 104.00 | 13 028.00 | | 9 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 528.00 | 1 483 819.00 | | 1 072 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 311 012.00 | 2 718 265.00 | | 2 311 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 111.00 | 876 103.00 | | 553 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 105.00 | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 141.00 | 43 348.00 | | 43 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 927.00 | 4.00 | | -14 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 943.00 | -11 001.00 | | -16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 697.00 | 324 445.00 | | 290 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 660.00 | 200 583.00 | | 286 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 037.00 | 123 863.00 | | 4 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 416.00 | | 9 000.00 | 1 877 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 716.00 | 1 824 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 716.00 | | | 61 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815 700.00 | | 9 000.00 | 1 815 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 685.00 | 3 031.00 | 61 716.00 | 58 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 79 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 79 000.00 | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 697.00 | 450 697.00 | | 450 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 676.00 | 460 676.00 | | 460 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 528.00 | 553 111.00 | 386 714.00 | 1 072 528.00 |