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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 252.00 | 54 842.00 | 410.00 | 55 252.00 |
040 Immobilisations financières | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 784.00 | 55 335.00 | 20 449.00 | 75 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
060 Stock marchandises | 39 894.00 | | 39 894.00 | 39 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 925.00 | | 54 925.00 | 54 925.00 |
110 Total général Actif | 130 710.00 | 55 335.00 | 75 375.00 | 130 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 375.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 707.00 | 94 365.00 | | 92 707.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 411.00 | 3 005.00 | | 2 411.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 56.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 123.00 | 97 426.00 | | 95 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 036.00 | 46 030.00 | | 47 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 422.00 | -1 584.00 | | -2 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 564.00 | 1 653.00 | | 1 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | 25.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 30 026.00 | 30 172.00 | | 30 026.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 1 253.00 | | 1 266.00 |
252 Charges sociales | 1 070.00 | 1 228.00 | | 1 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 112.00 | 5 196.00 | | 5 112.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 723.00 | 83 978.00 | | 83 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 400.00 | 13 448.00 | | 11 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | 1 164.00 | | 1 533.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 843.00 | | 1 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 387.00 | 10 441.00 | | 8 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 784.00 | | | 75 784.00 |