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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 700.00 | 9 685.00 | 27 015.00 | 36 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 496 898.00 | 9 685.00 | 3 487 214.00 | 3 496 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 191.00 | | 48 191.00 | 48 191.00 |
BZ Autres créances | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
CF Disponibilités | 69 416.00 | | 69 416.00 | 69 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 655.00 | | 163 655.00 | 163 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 553.00 | 9 685.00 | 3 650 868.00 | 3 660 553.00 |
CU Autres participations | 3 460 198.00 | | 3 460 198.00 | 3 460 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 517.00 | | | 49 517.00 |
DG Autres réserves | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 839.00 | | | 1 362 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 269.00 | | | 113 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 528 554.00 | | | 3 528 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | | | 13 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 868.00 | | | 3 650 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 210.00 | | 150 000.00 | 3 425 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 312.00 | 3 496 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 312.00 | 36 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 198.00 | | 150 000.00 | 3 310 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 260.00 | 19 059.00 | 16 635.00 | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 260.00 | 19 059.00 | 16 635.00 | 7 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
UX Autres créances clients | 48 191.00 | | | 48 191.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VC Groupe et associés | 44 376.00 | | | 44 376.00 |
VI Groupe et associés | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 239.00 | | | 94 239.00 |
VW T.V.A. | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 314.00 | 122 314.00 | | 122 314.00 |