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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 656.00 | 156 656.00 | | 156 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 416.00 | 198 146.00 | 49 270.00 | 247 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 963.00 | | 89 963.00 | 89 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 035.00 | 354 802.00 | 139 233.00 | 494 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 809.00 | | 1 643 809.00 | 1 643 809.00 |
BZ Autres créances | 914 135.00 | | 914 135.00 | 914 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 367 328.00 | | 367 328.00 | 367 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 056.00 | | 120 056.00 | 120 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 645 328.00 | | 3 645 328.00 | 3 645 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 363.00 | 354 802.00 | 3 784 561.00 | 4 139 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 963.00 | | | 89 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 881.00 | 643 814.00 | | 688 881.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 266 622.00 | 1 311 689.00 | | 1 266 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
DH Report à nouveau | -562 769.00 | 173 981.00 | | -562 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 492.00 | -736 750.00 | | 426 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 607.00 | 1 457 115.00 | | 1 883 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 766.00 | 1 400 775.00 | | 1 089 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 738.00 | 101 648.00 | | 120 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 454.00 | 709 963.00 | | 679 454.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 4 600.00 | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 955.00 | 2 217 099.00 | | 1 900 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 561.00 | 3 674 214.00 | | 3 784 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 775.00 | | 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 130.00 | | 4 017 130.00 | 4 017 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 130.00 | | 4 017 130.00 | 4 017 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 074 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 931.00 | |
GE Autres charges | | | 38 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 624 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 074 599.00 | 2 741 757.00 | | 4 074 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 107.00 | 3 478 507.00 | | 3 648 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 492.00 | -736 750.00 | | 426 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 256.00 | | 21 879.00 | 472 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 89 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 494 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 656.00 | | | 156 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 820.00 | | 21 597.00 | 225 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 781.00 | | 283.00 | 89 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 871.00 | 29 931.00 | | 324 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 558.00 | 9 098.00 | | 147 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 313.00 | 20 834.00 | | 177 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 325.00 | 117 325.00 | | 117 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 809.00 | 1 643 809.00 | | 1 643 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 97 310.00 | 97 310.00 | | 97 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 350.00 | 1 089 350.00 | | 1 089 350.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350.00 | | | 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 636.00 | 805 636.00 | | 805 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 767 964.00 | 2 767 964.00 | | 2 767 964.00 |
VW T.V.A. | 407 078.00 | 407 078.00 | | 407 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 955.00 | 1 900 955.00 | | 1 900 955.00 |