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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 529.00 | 58 436.00 | 2 000 093.00 | 2 058 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 625 373.00 | | 625 373.00 | 625 373.00 |
CF Disponibilités | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 738.00 | | 632 738.00 | 632 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 267.00 | 58 436.00 | 2 632 831.00 | 2 691 267.00 |
CU Autres participations | 2 050 879.00 | 51 886.00 | 1 998 993.00 | 2 050 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DG Autres réserves | 1 756 657.00 | 1 679 266.00 | | 1 756 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 77 391.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 931 270.00 | 1 913 957.00 | | 1 931 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 601.00 | 230 094.00 | | 139 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 756.00 | 61 015.00 | | 521 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 187.00 | | 7 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 31 498.00 | | 32 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 561.00 | 329 794.00 | | 701 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 831.00 | 2 243 752.00 | | 2 632 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 949.00 | 193 524.00 | | 606 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 765.00 | | | -24 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 974.00 | | | 162 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 662.00 | | | 145 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 529.00 | | | 2 058 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 051 979.00 | | | 2 051 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 058 529.00 | | | 2 058 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 051 979.00 | | | 2 051 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VC Groupe et associés | 622 948.00 | 622 948.00 | | 622 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 413.00 | 24 801.00 | 94 612.00 | 119 413.00 |
VI Groupe et associés | 521 756.00 | 521 756.00 | | 521 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 466.00 | | | 89 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 633.00 | 630 533.00 | 1 100.00 | 631 633.00 |
VW T.V.A. | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 561.00 | 606 949.00 | 94 612.00 | 701 561.00 |