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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 133.00 | 2 643.00 | 490.00 | 3 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 124.00 | 7 633.00 | 490.00 | 8 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
072 Créances – Autres | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
084 Disponibilités | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
110 Total général Actif | 74 582.00 | 7 633.00 | 66 949.00 | 74 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 534.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 411.00 | 76 042.00 | | 1 411.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 754.00 | 59 305.00 | | 167 754.00 |
222 Production stockée | -1 800.00 | 1 800.00 | | -1 800.00 |
230 Autres produits | 376.00 | 10 000.00 | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 741.00 | 147 146.00 | | 167 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 088.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 106 383.00 | 96 632.00 | | 106 383.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | 1 137.00 | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 696.00 | 34 060.00 | | 41 696.00 |
252 Charges sociales | 15 751.00 | 15 186.00 | | 15 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 295.00 | 97.00 | | 295.00 |
262 Autres charges | 234.00 | 4 988.00 | | 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 208.00 | 153 188.00 | | 166 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 534.00 | -6 042.00 | | 1 534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 534.00 | -6 042.00 | | 1 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |