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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 000.00 | 77 162.00 | 8 838.00 | 86 000.00 |
AH Fonds commercial | 93 845.00 | 40 838.00 | 53 007.00 | 93 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 628 514.00 | 1 411 029.00 | 217 484.00 | 1 628 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 997.00 | | 258 997.00 | 258 997.00 |
BZ Autres créances | 83 481.00 | | 83 481.00 | 83 481.00 |
CF Disponibilités | 26 993.00 | | 26 993.00 | 26 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 471.00 | | 369 471.00 | 369 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 985.00 | 1 411 029.00 | 586 955.00 | 1 997 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 394 158.00 | 1 266 779.00 | 127 379.00 | 1 394 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 990.00 | 164 990.00 | | 164 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 656 699.00 | 1 656 699.00 | | 1 656 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
DG Autres réserves | 336 661.00 | 336 661.00 | | 336 661.00 |
DH Report à nouveau | -4 973 169.00 | -3 152 104.00 | | -4 973 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 052.00 | -1 821 065.00 | | -1 364 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 140.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 172 324.00 | -2 808 132.00 | | -4 172 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 312 989.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 312 989.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 625.00 | 1 112 028.00 | | 1 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 579.00 | 1 822 965.00 | | 3 297 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 295.00 | 370 113.00 | | 92 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 631.00 | 496 528.00 | | 140 631.00 |
EA Autres dettes | 1 227 149.00 | 136 078.00 | | 1 227 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 759 279.00 | 3 937 713.00 | | 4 759 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 955.00 | 1 442 570.00 | | 586 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 506 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 323 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 380 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 380 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 115.00 | 9 663.00 | | 270 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 357.00 | 53 094.00 | | 305 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 243.00 | -43 431.00 | | -35 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 780.00 | -57 401.00 | | -51 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 721.00 | 1 663 742.00 | | 1 099 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 773.00 | 3 484 807.00 | | 2 463 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 052.00 | -1 821 065.00 | | -1 364 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 247.00 | | 3 589.00 | 3 128 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 394 158.00 | | | 1 394 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 615.00 | 28 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503 322.00 | 1 628 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 394 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 175 106.00 | 179 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 600.00 | 26 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 354 951.00 | | | 1 354 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 812.00 | | 3 038.00 | 332 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 325.00 | | 551.00 | 46 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 833.00 | 262 293.00 | 1 475 096.00 | 2 623 833.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 113 128.00 | 153 652.00 | | 1 113 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200 902.00 | 92 206.00 | 1 175 106.00 | 1 200 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 804.00 | 16 436.00 | 299 990.00 | 309 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 989.00 | | 312 989.00 | 312 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 989.00 | | 312 989.00 | 312 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 312 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 295.00 | 92 295.00 | | 92 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 524 728.00 | 1 227 149.00 | | 4 524 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
UX Autres créances clients | 258 997.00 | 258 997.00 | | 258 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 336.00 | | | 1 040 336.00 |
VP Divers | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 631.00 | 140 631.00 | | 140 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 529.00 | 342 478.00 | 28 051.00 | 370 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 759 279.00 | 1 461 700.00 | | 4 759 279.00 |