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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 543.00 | 1 136.00 | 1 228 407.00 | 1 229 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
BZ Autres créances | 97 943.00 | | 97 943.00 | 97 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 957.00 | 908.00 | 39 049.00 | 39 957.00 |
CF Disponibilités | 125 897.00 | | 125 897.00 | 125 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 134.00 | 908.00 | 279 226.00 | 280 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 677.00 | 2 044.00 | 1 507 633.00 | 1 509 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 060.00 | | | 213 060.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
CU Autres participations | 1 053 459.00 | | 1 053 459.00 | 1 053 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 47 119.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 448 862.00 | 259 387.00 | | 448 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 971.00 | 275 355.00 | | 176 971.00 |
DK Provisions réglementées | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 908.00 | 1 106 937.00 | | 1 198 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 547.00 | 360 102.00 | | 216 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 813.00 | 33 406.00 | | 39 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 797.00 | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 994.00 | 46 077.00 | | 50 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 725.00 | 441 384.00 | | 308 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 633.00 | 1 548 321.00 | | 1 507 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 566.00 | 441 384.00 | | 196 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
FG Production vendue services | | | 144 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 830.00 | 47 185.00 | | 32 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 298.00 | 402 683.00 | | 327 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 327.00 | 127 327.00 | | 150 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 971.00 | 275 355.00 | | 176 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 656.00 | | 893 686.00 | 1 267 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931 800.00 | 1 228 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 931 800.00 | 1 229 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 520.00 | | 893 686.00 | 1 266 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 074.00 | | | 45 074.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 074.00 | 908.00 | | 45 074.00 |
UG ‐ Financières | | 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 174 947.00 | | 174 947.00 | 174 947.00 |
UX Autres créances clients | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 547.00 | 144 202.00 | 72 344.00 | 216 547.00 |
VI Groupe et associés | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 555.00 | | | 143 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 745.00 | | 81 745.00 | 81 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 226.00 | 32 533.00 | 256 693.00 | 289 226.00 |
VW T.V.A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 725.00 | 196 566.00 | 112 158.00 | 308 725.00 |