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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 033.00 | | 113 033.00 | 113 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
DH Report à nouveau | | 65 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 521.00 | -15 431.00 | | -9 521.00 |
DL TOTAL (I) | 44 797.00 | 54 318.00 | | 44 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 510.00 | 15 340.00 | | 15 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 643.00 | 45 369.00 | | 52 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 487.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 236.00 | 65 581.00 | | 68 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 033.00 | 119 899.00 | | 113 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 236.00 | 65 581.00 | | 68 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 817.00 | 56 878.00 | | 14 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 338.00 | 72 309.00 | | 24 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 521.00 | -15 431.00 | | -9 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 640.00 | | | 146 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 640.00 | 110 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 293.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 293.00 | | | 34 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 033.00 | 626.00 | 33 659.00 | 33 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 033.00 | 626.00 | 33 659.00 | 33 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VI Groupe et associés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |