| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 424.00 | 156.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962.00 | 656.00 | 306.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542.00 | 1 079.00 | 463.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
BZ Autres créances | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CF Disponibilités | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 371.00 | | 39 371.00 | 39 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 913.00 | 1 079.00 | 39 834.00 | 40 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 800.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
DG Autres réserves | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DH Report à nouveau | -20 476.00 | -11 651.00 | | -20 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 622.00 | -8 825.00 | | 1 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 303.00 | 1 732.00 | | 3 303.00 |
DN Avances conditionnées | -710.00 | 7 286.00 | | -710.00 |
DO TOTAL (II) | -710.00 | 7 286.00 | | -710.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 517.00 | 649.00 | | 10 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 517.00 | 649.00 | | 10 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 33 029.00 | | 10 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 915.00 | 21 542.00 | | 14 915.00 |
EA Autres dettes | 1 730.00 | 1 180.00 | | 1 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 724.00 | 55 751.00 | | 26 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 834.00 | 65 417.00 | | 39 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 724.00 | 55 751.00 | | 26 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 785.00 | | 105 785.00 | 105 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 517.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290.00 | 270.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 295.00 | 2 708.00 | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 295.00 | 2 708.00 | | 1 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 1 274.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | 1 433.00 | | 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 845.00 | 115 011.00 | | 110 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 223.00 | 123 836.00 | | 109 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 622.00 | -8 825.00 | | 1 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565.00 | 514.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565.00 | 514.00 | | 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649.00 | 10 517.00 | 649.00 | 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649.00 | 10 517.00 | 649.00 | 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 517.00 | 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
UX Autres créances clients | 12 670.00 | | | 12 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 507.00 | | | -5 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VW T.V.A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 788.00 | 890.00 | | 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | 3 807.00 | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 27 914.00 | 31 625.00 | | 27 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 818.00 | 5 511.00 | | 2 818.00 |
YT Sous‐traitance | 26 403.00 | 36 534.00 | | 26 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 2 292.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | 3 182.00 | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 274.00 | 15 513.00 | | 16 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 638.00 | 10 633.00 | | 7 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 901.00 | 77 477.00 | | 60 901.00 |