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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 389 112.00 | | 389 112.00 | 389 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 156.00 | 280 350.00 | 23 806.00 | 304 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 103.00 | 289 434.00 | 416 668.00 | 706 103.00 |
BT Marchandises | 173 367.00 | 384.00 | 172 982.00 | 173 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 557.00 | 717.00 | 25 839.00 | 26 557.00 |
BZ Autres créances | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
CF Disponibilités | 395 592.00 | | 395 592.00 | 395 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 500.00 | 1 102.00 | 615 397.00 | 616 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 603.00 | 290 537.00 | 1 032 066.00 | 1 322 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 2 785.00 | | 3 432.00 |
DH Report à nouveau | 410 013.00 | 397 718.00 | | 410 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | 12 942.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 832 706.00 | 828 445.00 | | 832 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 33 819.00 | | 32 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 262.00 | 156 895.00 | | 167 262.00 |
EA Autres dettes | | 3 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 359.00 | 193 900.00 | | 199 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 066.00 | 1 022 346.00 | | 1 032 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 255.00 | | | 706 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 706 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 112.00 | | | 389 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 241.00 | | | 313 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 720.00 | 10 713.00 | | 278 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 720.00 | 10 713.00 | | 278 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 779.00 | 384.00 | 779.00 | 779.00 |
6T Sur comptes clients | 808.00 | 1 673.00 | 1 764.00 | 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587.00 | 2 058.00 | 2 543.00 | 1 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 587.00 | 2 058.00 | 2 543.00 | 1 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 058.00 | 2 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VP Divers | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 291.00 | 47 541.00 | 3 750.00 | 51 291.00 |
VW T.V.A. | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 359.00 | 199 359.00 | | 199 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |