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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 709.00 | 130 000.00 | 6 709.00 | 136 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 261.00 | 336 825.00 | 20 436.00 | 357 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 774.00 | 361 732.00 | 119 043.00 | 480 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 495.00 | 828 557.00 | 166 938.00 | 995 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 580 185.00 | | 580 185.00 | 580 185.00 |
CF Disponibilités | 427 959.00 | | 427 959.00 | 427 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 535.00 | | 1 018 535.00 | 1 018 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 030.00 | 828 557.00 | 1 185 473.00 | 2 014 030.00 |
CU Autres participations | 9 970.00 | | 9 970.00 | 9 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 563.00 | 827 176.00 | | 192 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 495.00 | 466 888.00 | | 393 495.00 |
DL TOTAL (I) | 630 058.00 | 1 338 063.00 | | 630 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 232.00 | 192 265.00 | | 118 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 450.00 | 5 567.00 | | 212 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 181 818.00 | | 125 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 918.00 | 71 057.00 | | 49 918.00 |
EA Autres dettes | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 415.00 | 450 706.00 | | 555 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 473.00 | 1 788 769.00 | | 1 185 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 313.00 | 102 043.00 | 5 800.00 | 732 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 313.00 | 102 043.00 | 5 800.00 | 602 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 450.00 | 212 450.00 | | 212 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 854.00 | 125 854.00 | | 125 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 232.00 | 61 459.00 | 56 773.00 | 118 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590 576.00 | 590 576.00 | | 590 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 356.00 | 590 576.00 | 10 780.00 | 601 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 415.00 | 498 642.00 | 56 773.00 | 555 415.00 |