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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 975.00 | 7 152.00 | 2 823.00 | 9 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 258.00 | 7 435.00 | 41 823.00 | 49 258.00 |
060 Stock marchandises | 58 468.00 | | 58 468.00 | 58 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
072 Créances – Autres | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
084 Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 081.00 | | 85 081.00 | 85 081.00 |
110 Total général Actif | 134 339.00 | 7 435.00 | 126 904.00 | 134 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 919.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 447.00 | 286 000.00 | | 324 447.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 2 586.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 026.00 | 288 586.00 | | 325 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 346.00 | 206 080.00 | | 230 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 553.00 | 5 070.00 | | -4 553.00 |
242 Autres charges externes. | 33 066.00 | 31 893.00 | | 33 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 529.00 | 2 144.00 | | 5 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 186.00 | 48 808.00 | | 41 186.00 |
252 Charges sociales | 10 625.00 | 11 558.00 | | 10 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 658.00 | 1 056.00 | | 658.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 491.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 876.00 | 307 100.00 | | 316 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 150.00 | -18 514.00 | | 8 150.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 139.00 | | 9.00 |
294 Charges financières | | 170.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 159.00 | -18 595.00 | | 8 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 797.00 | | | 66 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 595.00 | | | 38 595.00 |