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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 740.00 | 21 640.00 | 3 100.00 | 24 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 011.00 | 183 844.00 | 35 167.00 | 219 011.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 251.00 | 205 484.00 | 152 767.00 | 358 251.00 |
060 Stock marchandises | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
072 Créances – Autres | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
084 Disponibilités | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 891.00 | | 213 891.00 | 213 891.00 |
110 Total général Actif | 572 143.00 | 205 484.00 | 366 659.00 | 572 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -3.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 706.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 355 118.00 | | | 355 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |