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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 021.00 | | 69 021.00 | 69 021.00 |
BZ Autres créances | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 418.00 | | 73 418.00 | 73 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 925.00 | 3 507.00 | 73 418.00 | 76 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 24 925.00 | | | 24 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 214.00 | | | -16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 352.00 | | | 28 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 406.00 | | | 61 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 3 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 69 021.00 | 69 021.00 | | 69 021.00 |
VB T. V. A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 637.00 | 72 637.00 | | 72 637.00 |
VW T.V.A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 406.00 | 61 406.00 | | 61 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | | | 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
ST Autres comptes | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
YT Sous‐traitance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 128.00 | | | 34 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |