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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 761.00 | 17 180.00 | 581.00 | 17 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 761.00 | 17 180.00 | 581.00 | 17 761.00 |
060 Stock marchandises | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
072 Créances – Autres | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
084 Disponibilités | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 628.00 | | 33 628.00 | 33 628.00 |
110 Total général Actif | 51 389.00 | 17 180.00 | 34 209.00 | 51 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 602.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 209.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 073.00 | 53 222.00 | | 66 073.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 073.00 | 62 222.00 | | 66 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 109.00 | 18 400.00 | | 26 109.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 058.00 | -159.00 | | -4 058.00 |
242 Autres charges externes. | 12 914.00 | 10 736.00 | | 12 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 803.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 395.00 | 29 202.00 | | 29 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 258.00 | 999.00 | | 258.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 961.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 420.00 | 60 942.00 | | 65 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 654.00 | 1 280.00 | | 654.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 90.00 | 100.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 567.00 | 1 191.00 | | 567.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 133.00 | | | 7 133.00 |