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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 882.00 | | 535 882.00 | 535 882.00 |
BZ Autres créances | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
CF Disponibilités | 82 647.00 | | 82 647.00 | 82 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 627 396.00 | | 627 396.00 | 627 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 033.00 | 1 637.00 | 627 396.00 | 629 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 747.00 | 228 123.00 | | 39 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 603.00 | -88 376.00 | | 22 603.00 |
DL TOTAL (I) | 172 351.00 | 249 747.00 | | 172 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 459.00 | 350 818.00 | | 175 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 160 707.00 | | 56 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 455.00 | 118 838.00 | | 108 455.00 |
EA Autres dettes | 14 420.00 | 5 354.00 | | 14 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 045.00 | 635 717.00 | | 455 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 396.00 | 885 464.00 | | 627 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 045.00 | 635 717.00 | | 455 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 362.00 | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | 5.00 | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 492.00 | 48 492.00 | | 48 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UX Autres créances clients | 535 882.00 | 535 882.00 | | 535 882.00 |
VB T. V. A. | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 134.00 | 175 134.00 | | 175 134.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -174 912.00 | | | -174 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 748.00 | 544 748.00 | | 544 748.00 |
VW T.V.A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 045.00 | 455 045.00 | | 455 045.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |