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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 10 456.00 | 9 062.00 | 1 394.00 | 10 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 376.00 | 134 700.00 | 31 675.00 | 166 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 056.00 | 147 546.00 | 25 510.00 | 173 056.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 676.00 | 296 096.00 | 112 580.00 | 408 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 144.00 | 18 766.00 | 177 378.00 | 196 144.00 |
BT Marchandises | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
BZ Autres créances | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CF Disponibilités | 83 537.00 | | 83 537.00 | 83 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 754.00 | 18 766.00 | 400 988.00 | 419 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 430.00 | 314 862.00 | 513 568.00 | 828 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 434.00 | 118 725.00 | | 19 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 055.00 | -29 290.00 | | 68 055.00 |
DL TOTAL (I) | 96 289.00 | 98 234.00 | | 96 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 875.00 | 82 259.00 | | 104 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 270.00 | 88 881.00 | | 70 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 536.00 | 45 831.00 | | 76 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 422.00 | 62 144.00 | | 81 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 851.00 | 42 278.00 | | 41 851.00 |
EA Autres dettes | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 067.00 | 5 716.00 | | 12 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 279.00 | 327 109.00 | | 417 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 568.00 | 425 343.00 | | 513 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 278.00 | 257 113.00 | | 261 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 005 438.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 035 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 766.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 7 478.00 | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | 7 478.00 | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 678.00 | 657.00 | | 2 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 005.00 | 657.00 | | 3 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 541.00 | 6 821.00 | | -2 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 752.00 | 245.00 | | 2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 220.00 | 682 053.00 | | 1 042 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 164.00 | 711 343.00 | | 974 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 055.00 | -29 290.00 | | 68 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 427.00 | 10 106.00 | | 20 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 728.00 | | 33 020.00 | 383 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 072.00 | 408 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 072.00 | 353 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 788.00 | | | 54 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 940.00 | | 33 020.00 | 328 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 229.00 | 18 613.00 | 7 746.00 | 285 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 441.00 | 18 613.00 | 7 746.00 | 280 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 764.00 | 31 764.00 | | 31 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 422.00 | 81 422.00 | | 81 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 258.00 | 30 258.00 | | 30 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
UX Autres créances clients | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 875.00 | 25 411.00 | 69 303.00 | 104 875.00 |
VI Groupe et associés | 38 506.00 | 38 506.00 | | 38 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 517.00 | 111 517.00 | | 111 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 743.00 | 261 278.00 | 69 303.00 | 340 743.00 |