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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 005.00 | 15 736.00 | 7 270.00 | 23 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 005.00 | 15 736.00 | 7 270.00 | 23 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 886.00 | | 94 886.00 | 94 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 445.00 | 19 882.00 | 80 563.00 | 100 445.00 |
072 Créances – Autres | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
084 Disponibilités | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 408.00 | 19 882.00 | 251 526.00 | 271 408.00 |
110 Total général Actif | 294 414.00 | 35 618.00 | 258 796.00 | 294 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 247.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 255 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 796.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 679.00 | | | 679.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 210 911.00 | 226 804.00 | | 210 911.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 1 054.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 596.00 | 227 858.00 | | 211 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 933.00 | 58 917.00 | | 53 933.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 731.00 | -5 662.00 | | 13 731.00 |
242 Autres charges externes. | 85 768.00 | 108 044.00 | | 85 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 1 086.00 | | 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 035.00 | 57 858.00 | | 58 035.00 |
252 Charges sociales | 11 947.00 | 11 458.00 | | 11 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | 1 911.00 | | 1 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
262 Autres charges | 652.00 | 3.00 | | 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 251.00 | 233 614.00 | | 240 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 656.00 | -5 756.00 | | -28 656.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 58.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 2 733.00 | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 606.00 | -8 431.00 | | -28 606.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 767.00 | | | 18 767.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 665.00 | | | 13 665.00 |