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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 078 374.00 | 496 716.00 | 41 581 658.00 | 42 078 374.00 |
AP Constructions | 234 674 329.00 | 109 133 300.00 | 125 541 029.00 | 234 674 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 742 506.00 | | 1 742 506.00 | 1 742 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 270 940.00 | | 5 270 940.00 | 5 270 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 309 879.00 | | 3 309 879.00 | 3 309 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 343 681.00 | 109 630 016.00 | 209 713 664.00 | 319 343 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 567 904.00 | 22 172.00 | 5 545 731.00 | 5 567 904.00 |
BZ Autres créances | 57 915 280.00 | | 57 915 280.00 | 57 915 280.00 |
CF Disponibilités | 1 526 095.00 | | 1 526 095.00 | 1 526 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 155 690.00 | 22 172.00 | 65 133 517.00 | 65 155 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 499 370.00 | 109 652 189.00 | 274 847 181.00 | 384 499 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 580 818.00 | | | 8 580 818.00 |
CU Autres participations | 32 267 653.00 | | 32 267 653.00 | 32 267 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 200 000.00 | 24 200 000.00 | | 24 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 842 443.00 | 80 842 443.00 | | 80 842 443.00 |
DH Report à nouveau | -23 071 719.00 | -29 615 466.00 | | -23 071 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692 214.00 | 6 543 747.00 | | 6 692 214.00 |
DL TOTAL (I) | 88 662 938.00 | 81 970 724.00 | | 88 662 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 871 605.00 | 175 331 569.00 | | 174 871 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 486.00 | 709 082.00 | | 1 681 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 525.00 | 1 085 857.00 | | 1 218 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699 314.00 | 226 527.00 | | 1 699 314.00 |
EA Autres dettes | 765 323.00 | 286 889.00 | | 765 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 947 991.00 | 6 055 728.00 | | 5 947 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 184 243.00 | 183 695 653.00 | | 186 184 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 847 181.00 | 265 666 377.00 | | 274 847 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 448 805.00 | 9 737 219.00 | | 184 448 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 666 925.00 | | 24 666 925.00 | 24 666 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 666 925.00 | | 24 666 925.00 | 24 666 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 126 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 542 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 969 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 182 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 235 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 485.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 934 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 191 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 662 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 230 078.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 230 078.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 522 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 522 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 788 923.00 | 26 916 494.00 | | 27 788 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 096 710.00 | 20 372 748.00 | | 21 096 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692 214.00 | 6 543 746.00 | | 6 692 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 498 637.00 | | 6 434 453.00 | 315 498 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 589 409.00 | 40 848 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589 409.00 | 319 343 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 495 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 118 760.00 | | 6 376 449.00 | 272 118 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 379 877.00 | | 58 004.00 | 43 379 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 872 583.00 | 8 182 798.00 | 109 055 381.00 | 100 872 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 872 583.00 | 8 182 798.00 | 109 055 381.00 | 100 872 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 870 548.00 | 173 135 110.00 | 233 991.00 | 174 870 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 486.00 | 1 681 486.00 | | 1 681 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 525.00 | 1 218 525.00 | | 1 218 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 699 314.00 | 1 699 314.00 | | 1 699 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 380.00 | 766 380.00 | | 766 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 947 991.00 | 5 947 991.00 | | 5 947 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 270 940.00 | 5 270 939.00 | 1.00 | 5 270 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 309 879.00 | 3 309 879.00 | | 3 309 879.00 |
UX Autres créances clients | 5 567 904.00 | 5 567 904.00 | | 5 567 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 260 217.00 | | | 119 260 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 870 537.00 | | | 119 870 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 915 280.00 | 57 915 280.00 | | 57 915 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 410.00 | 146 410.00 | | 146 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 210 414.00 | 72 210 413.00 | 1.00 | 72 210 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 184 243.00 | 184 448 805.00 | 233 991.00 | 186 184 243.00 |