| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467 892.00 | 1 129 202.00 | 338 691.00 | 1 467 892.00 |
AN Terrains | 197 050.00 | | 197 050.00 | 197 050.00 |
AP Constructions | 7 281 132.00 | 4 865 779.00 | 2 415 353.00 | 7 281 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650 820.00 | 1 072 438.00 | 578 382.00 | 1 650 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 048.00 | | 54 048.00 | 54 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 813.00 | 594 813.00 | | 594 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 970 119.00 | 14 351 231.00 | 3 618 888.00 | 17 970 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 456.00 | | 311 456.00 | 311 456.00 |
BZ Autres créances | 15 712 782.00 | 359 023.00 | 15 353 759.00 | 15 712 782.00 |
CF Disponibilités | 21 804 870.00 | | 21 804 870.00 | 21 804 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 409 374.00 | | 409 374.00 | 409 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 238 481.00 | 359 023.00 | 37 879 458.00 | 38 238 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 208 600.00 | 14 710 254.00 | 41 498 346.00 | 56 208 600.00 |
CU Autres participations | 6 619 496.00 | 6 619 496.00 | | 6 619 496.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 280.00 | 69 503.00 | 16 777.00 | 86 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | -811 382.00 | 4 527 510.00 | | -811 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 690.00 | -5 338 893.00 | | 114 690.00 |
DK Provisions réglementées | 64 630.00 | 63 473.00 | | 64 630.00 |
DL TOTAL (I) | -591 362.00 | -707 210.00 | | -591 362.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 1 154 129.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 059 557.00 | 47 867.00 | | 1 059 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 557.00 | 1 201 996.00 | | 1 067 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 190.00 | 480 850.00 | | 4 683 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264 634.00 | 5 666 704.00 | | 5 264 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 083.00 | 1 624 455.00 | | 1 625 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 950 001.00 | 3 601 406.00 | | 3 950 001.00 |
EA Autres dettes | 25 499 244.00 | 18 678 889.00 | | 25 499 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 022 151.00 | 30 052 304.00 | | 41 022 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 498 346.00 | 30 547 091.00 | | 41 498 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 601 339.00 | | 23 601 339.00 | 23 601 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 601 339.00 | | 23 601 339.00 | 23 601 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 448 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 450 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 334 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 418 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 359 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 184 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 176 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 605 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 496.00 | 30 520.00 | | 218 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 496.00 | 30 520.00 | | 218 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 62 644.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 867.00 | 16 313.00 | | 214 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 787.00 | 14 703.00 | | 4 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 804.00 | 93 660.00 | | 219 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | -63 140.00 | | -1 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 259.00 | | | 266 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 324.00 | -40 123.00 | | 389 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 847 512.00 | 27 362 909.00 | | 29 847 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 732 822.00 | 32 701 802.00 | | 29 732 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 690.00 | -5 338 893.00 | | 114 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 842 068.00 | | 2 123 289.00 | 17 842 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 780 237.00 | 7 232 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908 268.00 | 17 970 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 467 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 031.00 | 9 183 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 220.00 | | 232 672.00 | 1 235 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 211.00 | | 279 840.00 | 9 118 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 402 357.00 | | 1 610 777.00 | 7 402 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 467 079.00 | 797 874.00 | 128 031.00 | 6 467 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 743.00 | 28 760.00 | | 40 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 299.00 | 237 903.00 | | 891 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535 037.00 | 531 211.00 | 128 031.00 | 5 535 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 773 000.00 | | 1 178 187.00 | 1 773 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 473.00 | 4 787.00 | 3 629.00 | 63 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 201 996.00 | | 134 439.00 | 1 201 996.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 359 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 962 308.00 | 1 964 211.00 | 1 353 187.00 | 6 962 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 227 777.00 | 1 968 998.00 | 1 491 256.00 | 8 227 777.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 264 634.00 | 5 264 634.00 | | 5 264 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625 083.00 | 1 625 083.00 | | 1 625 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 374.00 | 1 655 374.00 | | 1 655 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 799 510.00 | 1 799 510.00 | | 1 799 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 499 244.00 | 25 499 244.00 | | 25 499 244.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 813.00 | | 594 813.00 | 594 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
UX Autres créances clients | 311 456.00 | 311 456.00 | | 311 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 485.00 | 1 294 485.00 | | 1 294 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 683 190.00 | 4 433 338.00 | 249 852.00 | 4 683 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495 116.00 | 495 116.00 | | 495 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412 248.00 | 14 412 248.00 | | 14 412 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409 374.00 | 409 374.00 | | 409 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 047 012.00 | 16 433 612.00 | 613 400.00 | 17 047 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 022 151.00 | 40 772 299.00 | 249 852.00 | 41 022 151.00 |