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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 036 135.00 | | 2 036 135.00 | 2 036 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 096.00 | | 616 096.00 | 616 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 752 007.00 | 1 550 000.00 | 12 202 007.00 | 13 752 007.00 |
BZ Autres créances | 2 038 218.00 | | 2 038 218.00 | 2 038 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 204 380.00 | | 7 204 380.00 | 7 204 380.00 |
CF Disponibilités | 1 468 176.00 | | 1 468 176.00 | 1 468 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 711 311.00 | | 10 711 311.00 | 10 711 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 463 318.00 | 1 550 000.00 | 22 913 318.00 | 24 463 318.00 |
CU Autres participations | 11 099 776.00 | 1 550 000.00 | 9 549 776.00 | 11 099 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 25 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 616 372.00 | -11 970 293.00 | | -9 616 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 165 789.00 | 2 353 920.00 | | 6 165 789.00 |
DK Provisions réglementées | | 22 166.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 549 416.00 | 20 405 794.00 | | 21 549 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 405.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 190.00 | 152 257.00 | | 1 277 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 453.00 | 20 400.00 | | 86 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37 281.00 | | |
EA Autres dettes | | 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 901.00 | 210 499.00 | | 1 363 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 913 318.00 | 20 616 292.00 | | 22 913 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 277 190.00 | | | 1 277 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -525 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 380.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 142 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 634 222.00 | 1 310 000.00 | | 8 634 222.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 656 388.00 | 1 310 000.00 | | 8 656 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 107 291.00 | | | 4 107 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 107 292.00 | | | 4 107 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 549 096.00 | 1 310 000.00 | | 4 549 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -664 848.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 798 768.00 | 3 909 847.00 | | 10 798 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 979.00 | 1 555 927.00 | | 4 632 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 165 789.00 | 2 353 920.00 | | 6 165 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 453.00 | 86 453.00 | | 86 453.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 036 135.00 | | 2 036 135.00 | 2 036 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 096.00 | | 616 096.00 | 616 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 190.00 | 1 277 190.00 | | 1 277 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003 048.00 | 2 003 048.00 | | 2 003 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 690 985.00 | 2 038 754.00 | 2 652 231.00 | 4 690 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 901.00 | 1 363 901.00 | | 1 363 901.00 |