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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 312.00 | 14 975.00 | 1 338.00 | 16 312.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 482.00 | 19 745.00 | 4 738.00 | 24 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 300.00 | | 159 300.00 | 159 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 480.00 | | 79 480.00 | 79 480.00 |
072 Créances – Autres | 397 204.00 | | 397 204.00 | 397 204.00 |
084 Disponibilités | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 637 502.00 | | 637 502.00 | 637 502.00 |
110 Total général Actif | 661 984.00 | 19 745.00 | 642 240.00 | 661 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 233.00 | | | 171 233.00 |
230 Autres produits | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 655.00 | | | 175 655.00 |
242 Autres charges externes. | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
252 Charges sociales | 37 380.00 | | | 37 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 263.00 | | | 165 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
294 Charges financières | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 891.00 | | | 891.00 |