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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 539 268.00 | | 539 268.00 | 539 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 711.00 | | 1 614 711.00 | 1 614 711.00 |
BZ Autres créances | 63 816.00 | | 63 816.00 | 63 816.00 |
CF Disponibilités | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 831.00 | | 85 831.00 | 85 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 543.00 | | 1 700 543.00 | 1 700 543.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 075 442.00 | | 1 075 442.00 | 1 075 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 849 875.00 | 897 896.00 | | 849 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 801.00 | 11 979.00 | | -6 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 074.00 | 1 734 875.00 | | 1 668 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 792.00 | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 270.00 | 4 001.00 | | 6 270.00 |
EA Autres dettes | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 468.00 | 7 793.00 | | 32 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 543.00 | 1 742 669.00 | | 1 700 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 630.00 | 7 793.00 | | 30 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 270.00 | 4 001.00 | | 10 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 968.00 | 18 205.00 | | 7 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 769.00 | 6 226.00 | | 14 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 801.00 | 11 979.00 | | -6 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 304.00 | | 56 165.00 | 1 687 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 758.00 | 1 614 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 758.00 | 1 614 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 304.00 | | 56 165.00 | 1 687 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -1 838.00 | 1 838.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 539 268.00 | | 539 268.00 | 539 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 816.00 | 63 816.00 | | 63 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 085.00 | 63 816.00 | 539 268.00 | 603 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 468.00 | 30 630.00 | 1 838.00 | 32 468.00 |