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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 552.00 | 41 081.00 | 471.00 | 41 552.00 |
040 Immobilisations financières | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 431.00 | 41 364.00 | 38 067.00 | 79 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
072 Créances – Autres | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
084 Disponibilités | 14 524.00 | | 14 524.00 | 14 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
110 Total général Actif | 120 591.00 | 41 364.00 | 79 227.00 | 120 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 952.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 900.00 | | | 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 990.00 | 84 142.00 | | 78 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | | 2 352.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 990.00 | 90 994.00 | | 78 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 105.00 | 24 238.00 | | 22 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 660.00 | -1 002.00 | | 660.00 |
242 Autres charges externes. | 23 768.00 | 21 564.00 | | 23 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | 2 377.00 | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 150.00 | 27 150.00 | | 34 150.00 |
252 Charges sociales | 16 083.00 | 8 033.00 | | 16 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 440.00 | 4 017.00 | | 3 440.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 886.00 | 86 377.00 | | 105 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 897.00 | 4 618.00 | | -26 897.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 320.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 082.00 | 4 297.00 | | -27 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 094.00 | | | 78 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 258.00 | | | 258.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 999.00 | | | 7 999.00 |