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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 244.00 | 35 616.00 | 627.00 | 36 244.00 |
040 Immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 338.00 | 35 616.00 | 305 722.00 | 341 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
072 Créances – Autres | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
084 Disponibilités | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 884.00 | | 17 884.00 | 17 884.00 |
110 Total général Actif | 359 222.00 | 35 616.00 | 323 605.00 | 359 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 210.00 | |
132 Autres réserves | | | 242 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 337.00 | | | 159 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 722.00 | | | 183 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 272.00 | | | 56 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
242 Autres charges externes. | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 482.00 | | | 48 482.00 |
252 Charges sociales | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 226.00 | | | 226.00 |
262 Autres charges | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 227.00 | | | 181 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 056.00 | | | 1 056.00 |