| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 134 700.00 | | 134 700.00 | 134 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634.00 | 2 687.00 | 947.00 | 3 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 955.00 | 25 943.00 | 3 012.00 | 28 955.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 026.00 | 38 831.00 | 147 195.00 | 186 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 46 630.00 | | 46 630.00 | 46 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 057.00 | 38 831.00 | 211 227.00 | 250 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 686.00 | -11 569.00 | | -1 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | 9 882.00 | | 3 558.00 |
DL TOTAL (I) | 11 872.00 | 8 314.00 | | 11 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 22 160.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 51 477.00 | | 53 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 884.00 | 107 468.00 | | 144 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 355.00 | 186 717.00 | | 199 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 227.00 | 195 031.00 | | 211 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 351.00 | | 387 351.00 | 387 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 351.00 | | 387 351.00 | 387 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 639.00 | 8 518.00 | | 1 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 817.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 29 335.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 639.00 | -26 936.00 | | -1 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 309.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 533.00 | 342 679.00 | | 392 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 975.00 | 332 796.00 | | 388 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 557.00 | 9 882.00 | | 3 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 300.00 | 22 193.00 | | 18 300.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 561.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 476.00 | | | 183 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 527.00 | 1 304.00 | | 37 527.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 327.00 | 1 304.00 | | 27 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 937.00 | 17 401.00 | 8 536.00 | 25 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 355.00 | 199 355.00 | | 199 355.00 |