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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 211.00 | 209 255.00 | 16 955.00 | 226 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 309.00 | 58 970.00 | 3 338.00 | 62 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 580.00 | 271 265.00 | 26 314.00 | 297 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 072.00 | | 469 072.00 | 469 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 639.00 | | 84 639.00 | 84 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
BZ Autres créances | 308 356.00 | | 308 356.00 | 308 356.00 |
CF Disponibilités | 113 974.00 | | 113 974.00 | 113 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 254.00 | | 1 010 254.00 | 1 010 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 834.00 | 271 265.00 | 1 036 568.00 | 1 307 834.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 017.00 | 534 017.00 | | 534 017.00 |
DH Report à nouveau | -719 593.00 | -592 855.00 | | -719 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 557.00 | -126 737.00 | | -34 557.00 |
DL TOTAL (I) | -220 132.00 | -185 575.00 | | -220 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 6 544.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 851.00 | 142 851.00 | | 242 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 174.00 | 1 000 477.00 | | 954 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 074.00 | 8 423.00 | | 10 074.00 |
EA Autres dettes | 48 658.00 | 38 512.00 | | 48 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 701.00 | 1 196 809.00 | | 1 256 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 568.00 | 1 011 234.00 | | 1 036 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 851.00 | | | 242 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 395.00 | | 538 395.00 | 538 395.00 |
FM Production stockée | | | 13 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 117.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 267.00 | 623 680.00 | | 558 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 825.00 | 750 418.00 | | 592 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 557.00 | -126 737.00 | | -34 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 322.00 | | 9 395.00 | 301 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 137.00 | 297 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 137.00 | 288 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 262.00 | | 9 395.00 | 292 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 185.00 | 15 218.00 | 13 137.00 | 269 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 145.00 | 15 218.00 | 13 137.00 | 266 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 175.00 | 954 175.00 | | 954 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 659.00 | 48 659.00 | | 48 659.00 |
UX Autres créances clients | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VB T. V. A. | 67 832.00 | 67 832.00 | | 67 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VI Groupe et associés | 242 852.00 | 242 852.00 | | 242 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 092.00 | 238 092.00 | | 238 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 569.00 | 342 569.00 | | 342 569.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 701.00 | 1 256 701.00 | | 1 256 701.00 |