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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 125 008.00 | | 2 125 008.00 | 2 125 008.00 |
AP Constructions | 266 349.00 | 220 927.00 | 45 421.00 | 266 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 11 372.00 | 638.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 627.00 | 118 109.00 | 54 518.00 | 172 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 295.00 | 418 456.00 | 2 235 838.00 | 2 654 295.00 |
BT Marchandises | 999 005.00 | | 999 005.00 | 999 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 022.00 | | 233 022.00 | 233 022.00 |
BZ Autres créances | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 444 048.00 | | 444 048.00 | 444 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 907.00 | | 1 774 907.00 | 1 774 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 201.00 | 418 456.00 | 4 010 745.00 | 4 429 201.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
DL TOTAL (I) | 535 597.00 | | | 535 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135 811.00 | | | 2 135 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 380.00 | | | 182 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892 212.00 | | | 892 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 507.00 | | | 240 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 475 148.00 | | | 3 475 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 010 745.00 | | | 4 010 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 851.00 | | | 1 545 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 576 457.00 | | 7 576 457.00 | 7 576 457.00 |
FG Production vendue services | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 711 639.00 | | 7 711 639.00 | 7 711 639.00 |
FQ Autres produits | | | 47 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 759 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 369 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 888.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 93 718.00 | | | 93 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 815.00 | | | 84 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 846.00 | | | -51 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 522.00 | | | 110 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 133.00 | | | 7 806 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 432 179.00 | | | 7 432 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 954.00 | | | 373 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 642 738.00 | | 311 556.00 | 2 642 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 78 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 2 654 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 125 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 125 008.00 | | | 2 125 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 460.00 | | 10 526.00 | 440 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 271.00 | | 301 030.00 | 77 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 046.00 | 37 363.00 | | 313 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 046.00 | 37 363.00 | | 313 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 047.00 | | | 68 047.00 |
6T Sur comptes clients | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 345.00 | | 18 345.00 | 18 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 650.00 | | 18 603.00 | 86 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 650.00 | | 18 603.00 | 86 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 857.00 | 71 857.00 | | 71 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892 212.00 | 892 212.00 | | 892 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 706.00 | 138 706.00 | | 138 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 185.00 | 24 185.00 | | 24 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 047.00 | | 68 047.00 | 68 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 212.00 | | 8 212.00 | 8 212.00 |
UX Autres créances clients | 233 022.00 | 233 022.00 | | 233 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VC Groupe et associés | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 135 811.00 | 206 514.00 | 863 137.00 | 2 135 811.00 |
VI Groupe et associés | 110 522.00 | 110 522.00 | | 110 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 713.00 | 331 453.00 | 76 260.00 | 407 713.00 |
VW T.V.A. | 23 506.00 | 23 506.00 | | 23 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 475 148.00 | 1 545 851.00 | 863 137.00 | 3 475 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 521.00 | | | 292 521.00 |
ST Autres comptes | 137 750.00 | | | 137 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 641.00 | | | 138 641.00 |
YT Sous‐traitance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 566.00 | | | 54 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 019.00 | | | 529 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 411.00 | | | 454 411.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 204.00 | | | 583 204.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |