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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 772.00 | | 58 772.00 | 58 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 924.00 | 48 394.00 | 8 530.00 | 56 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 696.00 | 48 394.00 | 67 302.00 | 115 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
084 Disponibilités | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
110 Total général Actif | 123 219.00 | 48 394.00 | 74 825.00 | 123 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 547.00 | 1 380.00 | | 2 547.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 463.00 | 90 713.00 | | 97 463.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | 10 354.00 | | 7 000.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 031.00 | 102 468.00 | | 107 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 447.00 | 1 299.00 | | 1 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 161.00 | 3 314.00 | | 5 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -968.00 | 253.00 | | -968.00 |
242 Autres charges externes. | 33 214.00 | 33 566.00 | | 33 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 134.00 | 4 115.00 | | 4 134.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 902.00 | 59 241.00 | | 58 902.00 |
252 Charges sociales | 4 985.00 | 5 759.00 | | 4 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 981.00 | 1 904.00 | | 2 981.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 32.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 869.00 | 109 483.00 | | 109 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 838.00 | -7 016.00 | | -2 838.00 |
294 Charges financières | 76.00 | 98.00 | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 914.00 | -7 114.00 | | -2 914.00 |