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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
AP Constructions | 5 050 361.00 | 2 254 048.00 | 2 796 313.00 | 5 050 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 650.00 | 220 579.00 | 276 072.00 | 496 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 914.00 | 69 220.00 | 163 693.00 | 232 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 797 501.00 | | 1 797 501.00 | 1 797 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 025 427.00 | 2 543 847.00 | 6 481 580.00 | 9 025 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 494.00 | 44 409.00 | 317 086.00 | 361 494.00 |
BZ Autres créances | 221 939.00 | | 221 939.00 | 221 939.00 |
CF Disponibilités | 249 035.00 | | 249 035.00 | 249 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 563.00 | 44 409.00 | 794 154.00 | 838 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 863 989.00 | 2 588 255.00 | 7 275 734.00 | 9 863 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 797 501.00 | | | 1 797 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 886.00 | 1 093 734.00 | | 1 277 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 766.00 | 184 152.00 | | 1 897 766.00 |
DL TOTAL (I) | 3 176 752.00 | 1 278 986.00 | | 3 176 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 052.00 | 2 900 690.00 | | 2 517 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 935.00 | 622 419.00 | | 566 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 33 141.00 | | 31 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 518.00 | 44 334.00 | | 696 518.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | 16 998.00 | | 5 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 982.00 | 3 617 581.00 | | 4 098 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 275 734.00 | 4 896 567.00 | | 7 275 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 004.00 | 1 228 278.00 | | 2 081 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 339.00 | 2 310.00 | | 3 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007 479.00 | | 2 871 148.00 | 8 007 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 499.00 | | 2 797 501.00 | 27 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 499.00 | 1 825 701.00 | 9 025 427.00 | 27 499.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 825 701.00 | 6 227 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 007 479.00 | | 46 148.00 | 8 007 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 236 090.00 | 265 795.00 | 958 038.00 | 3 236 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 236 090.00 | 265 795.00 | 958 038.00 | 3 236 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 803.00 | 7 606.00 | | 36 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 803.00 | 7 606.00 | | 36 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 803.00 | 7 606.00 | | 36 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 606.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 913.00 | 107 913.00 | | 107 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 618 482.00 | 618 482.00 | | 618 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 210.00 | 281 210.00 | | 281 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 797 501.00 | 1 797 501.00 | | 1 797 501.00 |
UX Autres créances clients | 308 204.00 | 308 204.00 | | 308 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VB T. V. A. | 119 639.00 | 119 639.00 | | 119 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 052.00 | 499 074.00 | 1 335 071.00 | 2 517 052.00 |
VI Groupe et associés | 459 022.00 | 459 022.00 | | 459 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 484 312.00 | | | 1 484 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 301.00 | 102 301.00 | | 102 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 387 029.00 | 2 387 029.00 | | 2 387 029.00 |
VW T.V.A. | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 098 982.00 | 2 081 004.00 | 1 335 071.00 | 4 098 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 793.00 | 81 032.00 | | 73 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 245.00 | 27 817.00 | | 339 245.00 |
ST Autres comptes | 678 925.00 | 72 069.00 | | 678 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 469.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 515.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 275.00 | 81 547.00 | | 75 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 592.00 | 160 181.00 | | 244 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 622.00 | 21 655.00 | | 146 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 039 170.00 | 101 356.00 | | 1 039 170.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |