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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 904.00 | 3 145.00 | 1 758.00 | 4 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 631.00 | 3 145.00 | 733 485.00 | 736 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BZ Autres créances | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 151 784.00 | | 151 784.00 | 151 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 324.00 | | 229 324.00 | 229 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 955.00 | 3 145.00 | 962 809.00 | 965 955.00 |
CU Autres participations | 731 427.00 | | 731 427.00 | 731 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 645 397.00 | 640 429.00 | | 645 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 024.00 | 4 968.00 | | 53 024.00 |
DL TOTAL (I) | 831 720.00 | 778 697.00 | | 831 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 349.00 | 157 291.00 | | 98 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 828.00 | 17 826.00 | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 199.00 | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 162.00 | 27 279.00 | | 26 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 089.00 | 204 595.00 | | 131 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 809.00 | 983 292.00 | | 962 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 099.00 | 106 293.00 | | 73 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 376.00 | 17 359.00 | | 19 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 332.00 | | 2 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 845.00 | 137 138.00 | | 196 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 821.00 | 132 171.00 | | 143 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 024.00 | 4 968.00 | | 53 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 283.00 | 13 635.00 | | 13 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 523.00 | | 3 108.00 | 733 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 096.00 | | 2 808.00 | 2 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 427.00 | | 300.00 | 731 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914.00 | 1 231.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | 1 231.00 | | 1 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 349.00 | 40 359.00 | 57 990.00 | 98 349.00 |
VI Groupe et associés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 902.00 | | | 58 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 840.00 | 37 540.00 | 300.00 | 37 840.00 |
VW T.V.A. | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 089.00 | 73 099.00 | 57 990.00 | 131 089.00 |