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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 011.00 | 37 886.00 | 8 125.00 | 46 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 619.00 | 45 994.00 | 10 625.00 | 56 619.00 |
BT Marchandises | 158 191.00 | 12 655.00 | 145 536.00 | 158 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 537.00 | 6 463.00 | 57 074.00 | 63 537.00 |
BZ Autres créances | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
CF Disponibilités | 284 578.00 | | 284 578.00 | 284 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 392.00 | 19 118.00 | 524 274.00 | 543 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 011.00 | 65 113.00 | 534 898.00 | 600 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 141 608.00 | 119 040.00 | | 141 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 46 568.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 267 646.00 | 253 608.00 | | 267 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 820.00 | | | 91 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 093.00 | 98 327.00 | | 127 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 32 057.00 | | 17 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 402.00 | 54 056.00 | | 30 402.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 1 651.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 252.00 | 186 092.00 | | 267 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 898.00 | 439 700.00 | | 534 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 811.00 | | | 55 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 940.00 | 7 054.00 | | 38 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | 7 054.00 | | 30 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 298.00 | 127 298.00 | | 127 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 820.00 | 19 744.00 | 72 076.00 | 91 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 051.00 | 64 606.00 | 9 445.00 | 74 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 252.00 | 195 176.00 | 72 076.00 | 267 252.00 |