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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
AH Fonds commercial | 578 280.00 | | 578 280.00 | 578 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 250.00 | 271 723.00 | 464 527.00 | 736 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 978.00 | 89 694.00 | 37 284.00 | 126 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 286.00 | 365 240.00 | 1 093 046.00 | 1 458 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 162.00 | | 54 162.00 | 54 162.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 201.00 | | 92 201.00 | 92 201.00 |
BT Marchandises | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 046.00 | 15 937.00 | 261 109.00 | 277 046.00 |
BZ Autres créances | 619 267.00 | | 619 267.00 | 619 267.00 |
CF Disponibilités | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 178.00 | 15 937.00 | 1 148 241.00 | 1 164 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 464.00 | 381 177.00 | 2 241 287.00 | 2 622 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 427 461.00 | 427 461.00 | | 427 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 588.00 | 185 398.00 | | 212 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 815.00 | 107 189.00 | | 87 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 424.00 | 27 732.00 | | 18 424.00 |
DL TOTAL (I) | 755 087.00 | 756 580.00 | | 755 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 082.00 | 1 085 579.00 | | 996 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 131.00 | 104 629.00 | | 149 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 929.00 | 223 468.00 | | 224 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 088.00 | 127 802.00 | | 115 088.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 138.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 200.00 | 1 541 616.00 | | 1 486 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 287.00 | 2 298 197.00 | | 2 241 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 376.00 | 545 822.00 | | 652 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 401.00 | | 58 285.00 | 1 432 401.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 12 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 400.00 | 1 458 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 582 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 863 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 103.00 | | | 582 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 443.00 | | 55 785.00 | 838 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 855.00 | | 2 500.00 | 11 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 316.00 | 33 350.00 | 2 426.00 | 334 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 493.00 | 33 350.00 | 2 426.00 | 330 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 929.00 | 224 929.00 | | 224 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 259 091.00 | 259 091.00 | | 259 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VB T. V. A. | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
VC Groupe et associés | 573 800.00 | 573 800.00 | | 573 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 794.00 | 161 971.00 | 833 823.00 | 995 794.00 |
VI Groupe et associés | 149 131.00 | 149 131.00 | | 149 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 468.00 | | | 89 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 356.00 | 903 556.00 | 1 800.00 | 905 356.00 |
VW T.V.A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 200.00 | 652 376.00 | 833 823.00 | 1 486 200.00 |