| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 292.00 | 5 175.00 | 48 117.00 | 53 292.00 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 342.00 | 32 207.00 | 40 135.00 | 72 342.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 359.00 | 37 382.00 | 149 977.00 | 187 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 089.00 | | 141 089.00 | 141 089.00 |
BZ Autres créances | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 258 788.00 | | 258 788.00 | 258 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 965.00 | 50 000.00 | 411 965.00 | 461 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 324.00 | 87 382.00 | 561 942.00 | 649 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 450.00 | 62 374.00 | | 61 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 371.00 | 38 766.00 | | 107 371.00 |
DL TOTAL (I) | 190 821.00 | 123 140.00 | | 190 821.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 417.00 | 75 559.00 | | 72 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 727.00 | 37 335.00 | | 60 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 33 750.00 | | 49 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 704.00 | 74 539.00 | | 181 704.00 |
EA Autres dettes | | 1 024.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 121.00 | 222 208.00 | | 364 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 942.00 | 345 348.00 | | 561 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 961.00 | 161 723.00 | | 309 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 509.00 | | 31 849.00 | 168 509.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 29 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 187 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 72 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 792.00 | | | 85 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 433.00 | | 16 909.00 | 66 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 285.00 | | 14 940.00 | 16 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 960.00 | 9 422.00 | 11 000.00 | 38 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 785.00 | 9 422.00 | 11 000.00 | 33 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 273.00 | 49 273.00 | | 49 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 326.00 | 66 326.00 | | 66 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 141 089.00 | | | 141 089.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 163.00 | 18 003.00 | 54 033.00 | 72 163.00 |
VI Groupe et associés | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 895.00 | | | 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 387.00 | 155 177.00 | 2 210.00 | 157 387.00 |
VW T.V.A. | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 121.00 | 309 961.00 | 54 033.00 | 364 121.00 |