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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 497 511.00 | | 39 497 511.00 | 39 497 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 984.00 | | 52 984.00 | 52 984.00 |
BZ Autres créances | 5 898 081.00 | | 5 898 081.00 | 5 898 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 975 173.00 | | 3 975 173.00 | 3 975 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 926 238.00 | | 10 926 238.00 | 10 926 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 423 749.00 | | 50 423 749.00 | 50 423 749.00 |
CU Autres participations | 37 997 511.00 | | 37 997 511.00 | 37 997 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 433 937.00 | 26 433 937.00 | | 26 433 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 514.00 | 184 722.00 | | 381 514.00 |
DG Autres réserves | 9 901 069.00 | 6 162 016.00 | | 9 901 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590 786.00 | 3 935 845.00 | | 4 590 786.00 |
DL TOTAL (I) | 41 307 306.00 | 36 716 520.00 | | 41 307 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 394 345.00 | 3 563 944.00 | | 5 394 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 123.00 | 3 538 348.00 | | 2 633 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 29 740.00 | | 32 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 408.00 | 4 751.00 | | 771 408.00 |
EA Autres dettes | 285 000.00 | 253 200.00 | | 285 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 116 443.00 | 7 389 983.00 | | 9 116 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 423 749.00 | 44 106 503.00 | | 50 423 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 531 467.00 | 4 375 581.00 | | 4 531 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 300 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 353.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 492 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 538 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 461 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 648 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 681.00 | 76 402.00 | | 57 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 122.00 | 4 213 234.00 | | 4 906 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 336.00 | 277 389.00 | | 315 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590 786.00 | 3 935 845.00 | | 4 590 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 356 965.00 | | 3 140 546.00 | 36 356 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 997 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 497 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 856 965.00 | | 3 140 546.00 | 34 856 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762 577.00 | 762 577.00 | | 762 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 984.00 | 52 984.00 | | 52 984.00 |
VB T. V. A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VC Groupe et associés | 5 592 661.00 | 5 592 661.00 | | 5 592 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 394 345.00 | 809 369.00 | 3 098 898.00 | 5 394 345.00 |
VI Groupe et associés | 2 633 123.00 | 2 633 123.00 | | 2 633 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 065.00 | 5 951 065.00 | | 5 951 065.00 |
VW T.V.A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 116 443.00 | 4 531 467.00 | 3 098 898.00 | 9 116 443.00 |