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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 959.00 | 881.00 | 1 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 092.00 | 107 545.00 | 186 547.00 | 294 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 714 408.00 | | 714 408.00 | 714 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 430.00 | 108 504.00 | 1 527 926.00 | 1 636 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 3 238 128.00 | | 3 238 128.00 | 3 238 128.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 287 689.00 | | 3 287 689.00 | 3 287 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 119.00 | 108 504.00 | 4 815 615.00 | 4 924 119.00 |
CU Autres participations | 546 462.00 | | 546 462.00 | 546 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
DG Autres réserves | 4 466 185.00 | 4 466 185.00 | | 4 466 185.00 |
DH Report à nouveau | -564 409.00 | -433 198.00 | | -564 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 970.00 | -131 212.00 | | -159 970.00 |
DL TOTAL (I) | 4 368 833.00 | 4 528 803.00 | | 4 368 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 97.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 714.00 | 21 714.00 | | 16 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 377.00 | 249 691.00 | | 347 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 270.00 | 73 197.00 | | 29 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 52 802.00 | 21 935.00 | | 52 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 782.00 | 367 134.00 | | 446 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 615.00 | 4 895 937.00 | | 4 815 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 916.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179 720.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -178 012.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 476.00 | 447 859.00 | | 182 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 446.00 | 579 070.00 | | 342 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 970.00 | -131 212.00 | | -159 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 572 645.00 | | 63 785.00 | 1 572 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 636 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 092.00 | | | 294 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 713.00 | | 63 785.00 | 1 276 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 588.00 | 11 916.00 | | 96 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | 117.00 | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 746.00 | 11 798.00 | | 95 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 377.00 | 347 377.00 | | 347 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 714 408.00 | | 714 408.00 | 714 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VB T. V. A. | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225 422.00 | 3 225 422.00 | | 3 225 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 080 164.00 | 3 286 128.00 | 794 036.00 | 4 080 164.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 782.00 | 446 782.00 | | 446 782.00 |