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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 583 743.00 | | 583 743.00 | 583 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 6 682.00 | 4 232.00 | 2 450.00 | 6 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 674.00 | 206 476.00 | 32 198.00 | 238 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 498.00 | 70 510.00 | 55 988.00 | 126 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 996.00 | | 109 996.00 | 109 996.00 |
BF Prêts | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 702.00 | 281 218.00 | 1 098 484.00 | 1 379 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BZ Autres créances | 124 214.00 | | 124 214.00 | 124 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 979 895.00 | | 979 895.00 | 979 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 992.00 | | 1 213 992.00 | 1 213 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 694.00 | 281 218.00 | 2 312 476.00 | 2 593 694.00 |
CU Autres participations | 276 061.00 | | 276 061.00 | 276 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DG Autres réserves | 925 497.00 | | | 925 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 353.00 | | | 186 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 080.00 | | | 1 968 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 396.00 | | | 344 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 476.00 | | | 2 312 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 396.00 | | | 344 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 158.00 | | | 144 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 652.00 | | 1 050.00 | 1 378 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 743.00 | | | 621 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 804.00 | | 1 050.00 | 370 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 105.00 | | | 386 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 598.00 | 36 620.00 | | 244 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 598.00 | 36 620.00 | | 244 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UP Prêts | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
UX Autres créances clients | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
VI Groupe et associés | 144 158.00 | 144 158.00 | | 144 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 930.00 | 132 882.00 | 47.00 | 132 930.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 396.00 | 344 396.00 | | 344 396.00 |