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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 054.00 | 17 838.00 | 2 216.00 | 20 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 127.00 | 587 036.00 | 39 090.00 | 626 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 908.00 | 608 315.00 | 175 593.00 | 783 908.00 |
BT Marchandises | 777 285.00 | 12 820.00 | 764 465.00 | 777 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 242.00 | | 108 242.00 | 108 242.00 |
BZ Autres créances | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CF Disponibilités | 472 578.00 | | 472 578.00 | 472 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 956.00 | 12 820.00 | 1 388 136.00 | 1 400 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 864.00 | 621 135.00 | 1 563 729.00 | 2 184 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 809.00 | 411 854.00 | | 173 809.00 |
DL TOTAL (I) | 245 967.00 | 484 013.00 | | 245 967.00 |
DP Provisions pour risques | 17 076.00 | 5 772.00 | | 17 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 076.00 | 5 772.00 | | 17 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 450.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 972.00 | 350 000.00 | | 878 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 049.00 | 135 831.00 | | 197 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 666.00 | 215 495.00 | | 224 666.00 |
EA Autres dettes | | 7 881.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 300 686.00 | 1 124 030.00 | | 1 300 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 729.00 | 1 613 815.00 | | 1 563 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 261 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 149 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 410 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 496 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 901.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 938.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 853.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 361.00 | 115 109.00 | | 68 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 865.00 | 4 302 496.00 | | 2 512 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 057.00 | 3 890 642.00 | | 2 339 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 809.00 | 411 854.00 | | 173 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 967.00 | | 1 352.00 | 783 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 134 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 783 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 829.00 | | 1 352.00 | 644 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 287.00 | | | 134 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 310.00 | 12 004.00 | | 596 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 870.00 | 12 004.00 | | 592 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 772.00 | 17 076.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 17 076.00 | 5 772.00 | 5 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 076.00 | 5 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 049.00 | 197 049.00 | | 197 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 666.00 | 224 666.00 | | 224 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 972.00 | 878 972.00 | | 878 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
UX Autres créances clients | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 634.00 | 145 633.00 | 109 001.00 | 254 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 686.00 | 1 300 686.00 | | 1 300 686.00 |