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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 593 243.00 | 136 343.00 | 456 900.00 | 593 243.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 204.00 | 74 241.00 | 47 963.00 | 122 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 450.00 | 70 010.00 | 196 440.00 | 266 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 242.00 | 724 721.00 | 1 146 521.00 | 1 871 242.00 |
BT Marchandises | 626 528.00 | 14 325.00 | 612 203.00 | 626 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 299 483.00 | | 299 483.00 | 299 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 565.00 | | 726 565.00 | 726 565.00 |
BZ Autres créances | 1 682 171.00 | | 1 682 171.00 | 1 682 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 201 898.00 | | 1 201 898.00 | 1 201 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 658 722.00 | 14 325.00 | 4 644 397.00 | 4 658 722.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 530 028.00 | 739 046.00 | 5 790 982.00 | 6 530 028.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 833 961.00 | 444 126.00 | 389 835.00 | 833 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 187.00 | 141 804.00 | | 165 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 232 145.00 | 4 346 224.00 | | 6 232 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
DH Report à nouveau | -1 530 599.00 | -367 046.00 | | -1 530 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 880.00 | -1 163 553.00 | | -2 460 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 91 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 408 244.00 | 3 051 635.00 | | 2 408 244.00 |
DN Avances conditionnées | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DP Provisions pour risques | 64.00 | 410.00 | | 64.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 388.00 | 87 511.00 | | 63 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 452.00 | 87 922.00 | | 63 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 778.00 | 173 597.00 | | 363 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 568 993.00 | 571 675.00 | | 568 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 204.00 | 601 353.00 | | 1 208 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706 221.00 | 270 952.00 | | 706 221.00 |
EA Autres dettes | 77 186.00 | 37 361.00 | | 77 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 400.00 | 161 499.00 | | 194 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 118 781.00 | 1 816 437.00 | | 3 118 781.00 |
ED (V) | 505.00 | 5 372.00 | | 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 982.00 | 5 161 366.00 | | 5 790 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 047.00 | | 722 229.00 | 1 313 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675 596.00 | | 158 365.00 | 675 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 366.00 | 40 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 060.00 | 70 974.00 | 1 871 242.00 | 93 060.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 060.00 | 17 193.00 | 593 243.00 | 93 060.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 415.00 | 403 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 707.00 | | 436 789.00 | 266 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 301.00 | | 126 293.00 | 321 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 442.00 | | 782.00 | 49 442.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 922.00 | 64.00 | 24 533.00 | 87 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 87 922.00 | 14 388.00 | 24 533.00 | 87 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 204.00 | 1 208 204.00 | | 1 208 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 144.00 | 467 144.00 | | 467 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 186.00 | 77 186.00 | | 77 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 400.00 | 194 400.00 | | 194 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
UX Autres créances clients | 725 278.00 | | | 725 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 620 486.00 | | | 620 486.00 |
VC Groupe et associés | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 129.00 | 79 038.00 | 283 091.00 | 362 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 845 654.00 | | | 845 654.00 |
VP Divers | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 272.00 | 12 272.00 | | 12 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 077.00 | | | 122 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 571 505.00 | 2 529 526.00 | 41 979.00 | 2 571 505.00 |
VW T.V.A. | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 789.00 | 2 266 698.00 | 283 091.00 | 2 549 789.00 |