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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 841.00 | 224 961.00 | 29 880.00 | 254 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 912.00 | 256 754.00 | 124 158.00 | 380 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 131.00 | 488 094.00 | 154 038.00 | 642 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 788.00 | 4 000.00 | 8 788.00 | 12 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 1 012 258.00 | | 1 012 258.00 | 1 012 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 210.00 | 4 000.00 | 1 066 210.00 | 1 070 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 341.00 | 492 094.00 | 1 220 248.00 | 1 712 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 199 950.00 | 199 950.00 | | 199 950.00 |
DH Report à nouveau | 273 177.00 | 134 880.00 | | 273 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 707.00 | 138 297.00 | | 305 707.00 |
DL TOTAL (I) | 787 634.00 | 481 927.00 | | 787 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 593.00 | 250 000.00 | | 229 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 058.00 | 57 231.00 | | 36 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 54 273.00 | | 87 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 868.00 | 25 121.00 | | 79 868.00 |
EA Autres dettes | | 66 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 614.00 | 452 625.00 | | 432 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 248.00 | 934 552.00 | | 1 220 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 891.00 | | 69 148.00 | 582 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 908.00 | 642 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 908.00 | 640 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 712.00 | | 69 148.00 | 581 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 457.00 | 40 544.00 | 9 908.00 | 457 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 279.00 | 40 544.00 | 9 908.00 | 456 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 095.00 | 87 095.00 | | 87 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 297.00 | 31 297.00 | | 31 297.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 513.00 | 49 540.00 | 179 973.00 | 229 513.00 |
VI Groupe et associés | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
VP Divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 614.00 | 252 641.00 | 179 973.00 | 432 614.00 |