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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
BT Marchandises | 81 242.00 | 22 155.00 | 59 086.00 | 81 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
BZ Autres créances | 64 340.00 | | 64 340.00 | 64 340.00 |
CF Disponibilités | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 718.00 | 22 155.00 | 160 563.00 | 182 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 892.00 | 26 329.00 | 160 563.00 | 186 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 96 929.00 | 66 930.00 | | 96 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 927.00 | 29 999.00 | | 11 927.00 |
DL TOTAL (I) | 113 256.00 | 101 329.00 | | 113 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 940.00 | 22 574.00 | | 28 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 20 996.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 032.00 | 11 202.00 | | 2 032.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 307.00 | 54 838.00 | | 47 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 563.00 | 156 167.00 | | 160 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 431.00 | 50 067.00 | | 47 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 402.00 | 64 477.00 | 385 879.00 | 321 402.00 |
FD Production vendue biens | 6 407.00 | 1 024.00 | 7 431.00 | 6 407.00 |
FG Production vendue services | 8.00 | 9 005.00 | 9 012.00 | 8.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 817.00 | 74 506.00 | 402 322.00 | 327 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 566.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 155.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 174.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 174.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | -174.00 | | -2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 5 533.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 675.00 | 426 739.00 | | 416 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 749.00 | 396 740.00 | | 404 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 927.00 | 29 999.00 | | 11 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 963.00 | 22 155.00 | 12 963.00 | 12 963.00 |
6T Sur comptes clients | 25 758.00 | 19 091.00 | 25 758.00 | 25 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 963.00 | 22 155.00 | 12 963.00 | 12 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 963.00 | 22 155.00 | 12 963.00 | 12 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 155.00 | 12 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UX Autres créances clients | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 358.00 | 80 358.00 | | 80 358.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 307.00 | 47 307.00 | | 47 307.00 |