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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 172 190.00 | 47 704.00 | 124 486.00 | 172 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 011.00 | 3 290.00 | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 783.00 | 108 064.00 | 78 718.00 | 186 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 878.00 | 158 779.00 | 213 099.00 | 371 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 163.00 | 1 200.00 | 419 963.00 | 421 163.00 |
BZ Autres créances | 134 027.00 | | 134 027.00 | 134 027.00 |
CF Disponibilités | 363 270.00 | | 363 270.00 | 363 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 796.00 | 1 200.00 | 955 596.00 | 956 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 674.00 | 159 979.00 | 1 168 695.00 | 1 328 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 306 595.00 | 306 418.00 | | 306 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 607.00 | 178.00 | | 18 607.00 |
DL TOTAL (I) | 335 102.00 | 316 495.00 | | 335 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 496.00 | 182 334.00 | | 471 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 935.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 993.00 | 116 887.00 | | 104 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 715.00 | 168 675.00 | | 198 715.00 |
EA Autres dettes | 58 247.00 | 47 303.00 | | 58 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 593.00 | 516 132.00 | | 833 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 695.00 | 832 627.00 | | 1 168 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 672.00 | 365 048.00 | | 695 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 082.00 | | 67 350.00 | 380 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 555.00 | 371 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 555.00 | 365 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 727.00 | | 61 100.00 | 379 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 6 250.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 557.00 | 44 777.00 | 75 555.00 | 189 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 557.00 | 44 777.00 | 75 555.00 | 189 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 538.00 | 27 538.00 | | 27 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 605.00 | | 6 605.00 | 6 605.00 |
UX Autres créances clients | 419 723.00 | 419 723.00 | | 419 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 374.00 | 333 453.00 | 59 275.00 | 471 374.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 479.00 | 123 479.00 | | 123 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 881.00 | 568 276.00 | 6 605.00 | 574 881.00 |
VW T.V.A. | 93 761.00 | 93 761.00 | | 93 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 593.00 | 695 672.00 | 59 275.00 | 833 593.00 |